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2024年7月期货《基础知识》考点+真题解析:货币互换的应用

来源:233网校 2024-07-22 00:05:48 字号

胜利贵在坚持,要取得胜利就要坚持不懈地努力,饱尝了许多次的失败之后才能成功。期货从业考试中,有不少考点都是年年考,学霸君根据考生回忆版真题整理了真题考点以及真题练习,下面就开启今天的学习吧!

真题考点:货币互换的应用

考点来源:第十一章 互换 >>第三节 货币互换 >>货币互换的应用

与利率互换的业务模式相似,比较经典的货币互换业务模式有两种:

一是双方有不同币种的借款或投资需求;

二是双方虽不涉及借贷或投资需求,但已持有不同币种的资产或负债。

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真题解析:

国内某企业甲在美国有新项目,需要融资1000万美元,国内另一企业乙在日本有新项目,需要融资11亿日元,美元兑日元即期汇率为110.00,两企业的借贷成本如下:

则企业甲与乙可以通过货币互换协议将双方的借贷成本总体降低( )。

A.1.3%

B.2.1%

C.3.4%

D.0.8%

参考答案:D
参考解析:通过分析企业甲乙各自的借款利率,得知,企业乙在美元借贷成本上更具有比较优势,即企业乙在美元贷款利率上比企业甲低(6.6%-4.5%)=2.1%。而在日元借贷上利率仅比企业甲低(8.8%-7.5%)=1.3%。企业甲乙通过日元/美元的货币互换协议将双方的借贷成本总体降低了(2.1%-1.3%)=0.8%。

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