证券从业

8月证券从业金融基础知识真题考点:基金份额净值计算

来源:233网校 2019年9月8日 字号

233网校为您整理8月31日-9月1日证券从业资格考试《金融市场基础知识》的真题考点,为以后备考的考友们提供参考。更快速掌握考点,听听老师的辅导>>

【真题考点】基金资产估值的概念

【考纲要求】熟悉

【所属章节】第六章 第四节

【考点解析】

基金份额净值是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础,也是评价基金投资业绩的基础指标之一。

基金资产净值=基金资产总值一基金负债

基金份额净值=基金资产净值/基金总份额

【2019.8真题测试】

某一证券投资基金总资产为 44.06 亿元,负债为 0.97 亿元,基金总份额为46.8 亿份,则基金份额净值是(  )元。

A. 0.94

B. 0.93

C. 0.92

D. 0.96

参考答案:C。基金份额净值=(44.06-0.97)/46.8=0.92

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