期货从业资格期货投资分析精选试题
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1、( )是在持有某种资产的同时,购进以该资产为标的的看跌期权。
A. 备兑看涨期权策略
B. 保护性看跌期权策略
C. 保护性看涨期权策略
D. 抛补式看涨期权策略
2、对于任一只可交割券,P代表面值为100元国债的即期价格,F代表面值为100元国债的期货价格,C代表对应可交割国债的转换因子,其基差B为( )。
A. B=(F·C)-P
B. B=(P·C)-F
C. B=P-F
D. B=P-(F·C)
3、卖出基差交易与买入基差交易相比,卖出基差交易风险更_________,获利更_________。( )
A. 大;困难
B. 大;容易
C. 小;容易
D. 小;困难
4、下列说法中正确的是( )。
A. 非可交割债券套保的基差风险比可交割券套保的基差风险更小
B. 央票能有效对冲利率风险
C. 利用国债期货通过beta来整体套保信用债券的效果相对比较差
D. 对于不是最便宜可交割券的债券进行套保不会有基差风险
5、套期保值的效果取决于( )。
A. 基差的变动
B. 国债期货的标的利率与市场利率的相关性
C. 期货合约的选取
D. 被套期保值债券的价格
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