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下述情形适合使用外汇期权作为风险管理手段的是()。

来源:233网校 2022-05-20 09:49:46 字号

下述情形适合使用外汇期权作为风险管理手段的是()。【多选题】

A.某进出口公司和海外制造企业签订贸易协议,约定在2个月后该进出口公司卖出20万美元的货物,为了对冲2个月后人民币升值导致的汇兑损失

B.某软件公司在欧洲竞标,考虑2个月后对冲远期欧元汇率波动以及项目是否中标等不确定性因素

C.某国内公司现有3年期的欧元负债,为对冲持有期欧元汇率波动

D.某金融机构预期3个月后能够获得100万美元收入,为对冲人民币升值带来的汇兑损失

参考答案:ABCD
参考解析:外汇期权指交易买方向卖方支付一定费用后,所获得的在未来约定日期或一定时间内,按照约定汇率可以买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。以上情形都可使用外汇期权进行风险管理。

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