问答24年金融基础知识：现金流量分析模型是什么？

来源:233网校 2024-08-11 00:24:16 字号

现金流量分析的定义：主要通过分析证券公司的现金净流量 (包括经营活动现金流量投资活动现金流量和筹资活动现金流量)，即现金流入和与现金流出的差额来反映证券公司获取现金、清偿债务以及投资和筹资等活动的能力。

现金流量分析的内容：流动性分析、获取现金能力分析、财务弹性分析和收益质量分析等。

现金流量分析使用的主要指标：现金流缺口、现金到期债务比、现金流动负债比、营业现金比率、现金满足投资比率和营运指数。

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