(一)人民币外汇货币掉期的交易方向
按照本金交换方向,期初收入外币、期末支付外币的一方为买方,即互换多头;期初支付外币、期末收入外币的一方为卖方,即互换空头。
买方利息现金流为支付外币利息,收入本币利息;卖方利息现金流为收取外币利息,支付本币利息。
(二)外币对货币掉期的交易方向
期初收入基准货币、期末支付基准货币的一方为买方,即互换多头;期初支付基准货币、期末收入基准货币的一方为卖方,即互换空头。
买方利息现金流为支付基准货币利息,收取计价货币利息;卖方利息现金流为收取基准货币利息,支付计价货币利息。
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