库存管理:
节约资金占用、获取套利收益和盘活库存资产。
(一)节约资金占用
基本策略:适当地买入持有大宗商品期货代替持有现货库存,即用虚拟库存临时代替实物库存。持有大宗商品期货或者其他衍生品,既可以锁定采购成本,也可以用少量资金建立既定规模的仓位,节约持仓期间的资金占用。
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(二)获取套利收益
期现套利收益:在持有一定量大宗商品现货库存的情况下,可以根据期、现价格之间的相对变化,在特定时期内适量地用相应品种的期货或其他衍生品合约代替现货,以获得期、现价格之间相对变化所带来的收益。
适用情形:某长期持有一定量现货库存的贸易商或者加工商。用期货代替库存,是指卖出已经持有的一部分现货并同时买入数量相当的期货合约,最终在适当的时机平仓所买入的期货并买回现货,本质是卖出基差。
(三)盘活库存资产
金融衍生品盘活库存资产:在尽量不影响生产经营的前提下使大宗商品库存产生更多的效益。具体方法为在持有库存的前提下卖出相应标的资产的虚值看涨期权,通过收取期权费来使库存产生收益。
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