某基金T日末总净值8亿元,份额数8亿份。托管人在复核时,发现少记录了一笔T日确认,T+2日支付的份额赎回交易,份额为0.2亿份,金额为0.21亿元。补记该笔业务后,该基金的份额净值为()
某基金T日末总净值8亿元,份额数8亿份。托管人在复核时,发现少记录了一笔T日确认,T+2日支付的份额赎回交易,份额为0.2亿份,金额为0.21亿元。补记该笔业务后,该基金的份额净值为()
A.0.9987
B.1.0256
C.1.0000
D.0.9738
参考答案:A
参考解析:【233网校独家解析,禁止转载】基金资产净值=8-0.21=7.79亿元,基金总份额=8-0.2=7.8亿份,基金份额净值=基金资产净值÷基金总份额=7.79÷7.8=0.9987元。