1、FOF持有单只基金的市值,不得高于FOF资产净值的( ),且不得持有其他FOF,除ETF联接基金外,同一管理人管理的全部FOF持有单只基金不得超过被投资基金净
资产的( )。
A. 15%;15%
B. 20%;20%
C. 10%;20%
D. 10%;10%
2、关于公开募集的基金中基金(FOF),以下表述正确的是()。
A. 基金管理人不得对FOF财产中持有的自身管理的基金部分收取FOF的管理费
B. FOF持有单只基金的市值,不得高于FOF资产净值的25%
C. 基金托管人不得对FOF财产中持有的基金管理人自身管理的基金部分收取FOF的托管费
D. FOF可以投资分级基金
A项说法正确,基金管理人不得对FOF财产中持有的自身管理的基金部分收取FOF的管理费。
B项说法错误,FOF持有单只基金的市值,不得高于FOF资产净值的20%,且不得持有其他FOF。
C项说法错误,基金托管人不得对FOF财产中持有的自身托管的基金部分收取FOF的托管费。
D项说法错误,不允许FOF持有分级基金等具有衍生品性质产品。
3、关于基金中基金(FOF),以下表述错误的是()。
Ⅰ 将80%以上的基金资产投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的定义为FOF
Ⅱ 除ETF联接基金外,FOF投资其他基金时,被投资基金的运作期限不少于6个月
Ⅲ 除ETF联接基金外,同一管理人管理的全部FOF持有单只基金不得超过被投资基金的25%
Ⅳ 基金管理人应当在FOF所投资基金披露净值的次日,及时披露FOF份额净值和份额累计净值
A. Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅱ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅱ项说法错误,除ETF联接基金外,FOF投资其他基金时,被投资基金的运作期限应当不少于1年、最近定期报告披露的基金净资产应当不低于1亿元。
Ⅲ项说法错误,除ETF联接基金外,同一管理人管理的全部FOF持有单只基金不得超过被投资基金净资产的20%。
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