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证券投资基金精选章节试题
1、某资产组合由A、B、C、D四项资产构成,这四项资产的β系数分别是 0.2、0.5、0.8、 1.2。在等额投资的情况下,该资产组合的β系数是()。
A. 0.675
B. 0.6
C. 1.375
D. 1.3
2、假设A证券的贝塔系数为1.2,B证券的贝塔系数为0.9,以下说法正确的是()。
A. A证券对市场指数的敏感性较强
B. B证券对市场指数的敏感性较强
C. A所获得的收益较高
D. B所获得的收益较高
3、当贝塔系数( ),该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
A. 大于1
B. 小于0
C. 小于1
D. 大于0
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