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基金托管人的职责包括( )。

来源:233网校 2022-03-17 11:09:22 字号

基金托管人的职责包括( )。

Ⅰ.按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户

Ⅱ.对所托管的不同基金财产分别设置账户

Ⅲ.安全保管基金财产

Ⅳ.办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案:D
参考解析:选项D正确:基金托管人应当履行下列职责:(1)安全保管基金财产;(Ⅲ正确)(2)按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;(Ⅰ正确)(3)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;(Ⅱ正确)(4)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;(5)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;(6)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;(Ⅳ正确)(7)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见;(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;(9)按照规定召集基金份额持有人大会;(10)按照规定监督基金管理人的投资运作;(11)国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

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