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下列关于基金资产估值需考虑的估值频率,估值方法的一致性及公开性等因素

来源:233网校 2021-07-04 17:35:16 字号

下列关于基金资产估值需考虑的估值频率,估值方法的一致性及公开性等因素

A.开放式基金于每个交易日估值,并不晚于下一交易日公告份额净值

B.基金的估值方法不需要在法定募集文件中公开披露

C.封闭式基金每周估值一次,且每周披露一次基金份额净值

D.基金一般都不是按照固定的时间间隔对基金资产进行估值

参考答案:参考答案:A
参考解析:参考解析:基金一般都按照固定的时间间隔对基金资产进行估值,通常相关法规会规定一个最小的估值频率。我国的开放式基金于每个交易日估值,并不晚于下一交易日公告份额净值;封闭式基金和定期开放式基金的封闭期每个交易日都进行估值,但每周披露一次基金份额净值。

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