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问答外汇掉期如何用于调节远期结售汇交易到期日?

来源:233网校 2025-05-10 00:28:43 字号

外汇掉期如何用于调节远期结售汇交易到期日?

外汇掉期可以用于调节远期结售汇交易的到期日,使其展期或提前交割,具体方法如下:

展期操作:如果企业希望将远期结售汇交易的到期日延长,可以通过外汇掉期进行展期操作。例如,假设企业有一笔将在3个月后到期的远期结售汇交易,但现在预计这笔交易需要在6个月后才能完成。企业可以进行一笔新的外汇掉期交易,即期卖出外币并买入本币,远期买入外币并卖出本币,从而将原来的远期结售汇交易展期到6个月后。

提前交割:如果企业希望将远期结售汇交易的到期日提前,可以通过外汇掉期进行提前交割操作。例如,假设企业有一笔将在6个月后到期的远期结售汇交易,但现在需要在3个月后完成。企业可以进行一笔新的外汇掉期交易,即期买入外币并卖出本币,远期卖出外币并买入本币,从而将原来的远期结售汇交易提前到3个月后。

通过这些操作,企业可以灵活调整远期结售汇交易的到期日,以适应其实际的资金需求和业务安排,同时规避汇率风险。

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