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【不定式】假设某公司与某银行签订一份1000万美元的1x4卖出远期外汇综合协议(SAFE),合约汇率为6.3450,合约约定的汇差为0.0323,在到期日其基准汇率为6.4025,结算汇差为0.0168利率水平为2%,则在远期外汇协议(FXA)的结算方式下,公司支付()美元。

来源:233网校 2024-11-29 14:18:27 字号

【不定式】假设某公司与某银行签订一份1000万美元的1x4卖出远期外汇综合协议(SAFE),合约汇率为6.3450,合约约定的汇差为0.0323,在到期日其基准汇率为6.4025,结算汇差为0.0168利率水平为2%,则在远期外汇协议(FXA)的结算方式下,公司支付()美元。

A.计算1:

B.计算2:

C.计算3:10000000x(0.0323-0.0168)

D.计算4:

参考答案:D
参考解析:合约规模为1000万美元。

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