基金从业

基金管理人运作信息披露要求:基金净值信息

来源:233网校 2019年8月8日 字号

基金管理人应当按照下列要求披露基金净值信息:

(一)至少每周在指定网站披露一次封闭式基金资产净值和基金份额净值;

(二)开放式基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值;

(三)开放式基金在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值;

(四)在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。中国证监会对特殊基金品种的净值信息披露另有规定的,从其规定。

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