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公开披露的基金信息包括哪些内容?

来源:233网校 2019-08-08 10:01:00 字号

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》,公开披露的基金信息包括:

(一)基金招募说明书;

(二)基金合同;

(三)基金托管协议;

(四)基金产品资料概要;

(五)基金份额发售公告;

(六)基金募集情况;

(七)基金份额上市交易公告书;

(八)基金资产净值、基金份额净值;

(九)基金份额申购、赎回价格;

(十)基金定期报告,包括年度报告、中期报告和季度报告(含资产组合季度报告);

(十一)临时报告;

(十二)基金份额持有人大会决议;

(十三)基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动;

(十四)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁;

(十五)澄清公告;

(十六)清算报告;

(十七)中国证监会规定的其他信息。

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