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2019年基金从业资格考试证券投资基金每日一练(8月17日)

来源:233网校 2019年8月17日 字号

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《证券投资基金基础知识》精选习题(8月17日)

1、某企业2016年度销售利润率为10%,年销售收入为10亿元,年均总资产为50亿元,权益乘数为200%,则该企业2016年度的净资产收益率为()。

A. 2%

B. 8%

C. 100%

D. 4%

参考答案:D
参考解析:所有者权益=总资产/权益乘数=50/200%=25(亿元),净资产收益率=净利润/所有者权益=10×10%/25×100%=4%。

2、在下行标准差的计算公式中,期数n代表()。

A. 真实基金收益率小于目标收益率的期数

B. 真实基金收益率小于无风险利率的期数

C. 投资期限

D. 真实基金收益率大于投资者预期收益率的期数

参考答案:A
参考解析:教材上册第十四章第2节下行标准差P432:n表示基金收益率小于目标收益率的期数。目标收益率可以是区间平均收益率,也可以是无风险收益率,或者自定义的目标收益率。

3、当投资者尤其是机构投资者纷纷赎回货币基金时,货币基金的投资风险中首当其冲会受到影响的风险是()。

A. 流动性风险

B. 操作风险

C. 营运风险

D. 合规风险

参考答案:A
参考解析:投资者尤其是机构投资者纷纷赎回货币基金,大额赎回加剧了货币基金的流动性风险。

4、下列期权交易中风险最大的是()。

A. 买入看涨期权

B. 买入看跌期权

C. 卖出看跌期权

D. 卖出看涨期权

参考答案:D
参考解析:看涨期权买方的亏损是有限的,其最大亏损额为期权价格,而盈利可能是无限大的。相反,看涨期权卖方的盈利是有限的,其最大盈利为期权价格,而亏损可能是无限大的。看跌期权的卖方的盈利和买方的亏损是有限的。

5、在期权到期日,股票价格高于行权价格,则权证持有人最可能的选择是()。

Ⅰ.行使看涨期权

Ⅱ.放弃看涨期权

Ⅲ.行使看跌期权

Ⅳ.放弃看跌期权

A. Ⅱ、Ⅲ

B. Ⅰ、Ⅲ

C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D. Ⅰ、Ⅳ

参考答案:D
参考解析:看涨期权在执行时,其收益等于标的资产的市场价格与执行价格之差。因此,标的资产的价格越高、执行价格越低.看涨期权的价格就越高。而对于看跌期权而言,由于执行时其收益等于执行价格与标的资产市场价格的差额,因此,标的资产的价格越低、执行价格越高,看跌期权的价格就越高。

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